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沙场点兵10.25

 

 

今日策略思考

工程机械巨头卡特彼勒三季度营收超预期同比大涨25%,欧元区制造业PMI创六年半新高,提振市场风险情绪。高盛调高“铜博士”价格目标接近30%。但中国方面楼市受限,宏观仍然多空交织。昨晚原油涨幅较大,有色金属和原油继续维持相对较高位置,黑色系低位震荡,化工品和农产品震荡分化。

黑色金属

低位震荡,钢矿偏强。高炉限产逐步趋紧,政策仍提供了明确的下方支撑,但供需两弱的状况较为明确,短期或维持震荡调整,市场等待新的动能。铁矿近期外矿发货量继续稳步提升,到港量也逐步恢复,基本面压力仍将继续增大,但下跌空间有限。黑色系前期利空释放较为充分,市场焦点或将逐步转移。螺纹钢与铁矿石逐步走稳可少量短多切入试单。

有色金属

板块保持震荡向上态势。WBMS公布数据显示:今年前8个月,全球铜市供应短缺3.2万吨,2016年全年为短缺10.2万吨;今年前8个月,全球原铝市场供应短缺157.2万吨,2016年全年为短缺76.6万吨。数据维持偏紧,短缺奠定大的上涨格局。铜少量多单持有止损上移至52800。镍库存偏低,需求看好,多单持有止损参考90000。铝成本提升和政策利好支撑,但库存高存在隐忧,逢低买入持有,留意一万六位置支撑。锌后期国内库存再度去化趋势不改,矿供应维持趋紧态势,预料高位震荡。套利方面空锌多铝建议在1.55-1.65的比价区间入场,止损1.7。

能源化工

OPEC与非OPEC产油国9月石油减产执行率达到120%,创2016年11月30日宣布减产行动以来新高,这再度突显出减产参与国在再平衡原油市场方面所付出的努力。油价走势向好,上行至一年多来的震荡区间高位。沥青供应压力有所增加,但后期四季度刚需释放仍然可期,BU1712建议低位多单持有,止损2280。PTA1801受供应增加预期影响,中期趋势偏弱,观望为主,激进者可依托5120少量短多。橡胶现货创今年新低后支撑明显,追空不宜,激进者可少量逢低参与反弹,支撑位13200附近。

农产品

尽管近期郑糖反弹,但根据分析,预计2019/20榨季都以增产为主,中国进入增产周期,供需相对宽松,建议短多参与,不追高。玉米多头暂时观望,基本面种植面积减少以及乙醇汽油利好,后期继续等待多头机会.棉花方面,美棉大涨,国内郑棉建议逢低逐步布局多单。豆类方面,前期利空出尽后低位震荡偏强,豆粕M1801多单持有止损2790。豆一1801等待短线企稳。菜粕1801逢低择机介入止损2220。油脂方面郑油1801短多介入止损参考6660。

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